요약
7월 20일 중국 저가 AI '키미 K3' 쇼크로 코스피가 급락한 후, 21일 삼성전자와 SK하이닉스의 반발매수로 반등세를 보였다. 그러나 이번 반등은 펀더멘털 개선이 아닌 심리와 수급의 되돌림으로 해석되며, 7/22 구글의 AI CAPEX 가이던스가 시장의 진짜 시험대가 될 전망이다.
시그널 종목
- 관찰
삼성전자KOSPI · 005930
반발매수 주도·메모리 쇼티지發 HBM/DDR5 가격 상승 우호적이나 CXMT 장기 위협·파운드리 불확실·고변동.
- 관찰
SK하이닉스KOSPI · 000660
HBM 쇼티지 최대 수혜·파생종목 장세 중심. 8월 엔비디아 분수령·초변동·레버리지 청산 잔재 유의.
- 관찰
삼성전기KOSPI · 009150
실리콘 커패시터 턴키 해자+1.5조 첫 계약+'곧 하나 더' 구조적 성장축. 계약 매출 2027~2028 시차·마진 열위·변동성 극단.
- 관찰
LG이노텍KOSPI ·
부품 반등 동조(당일 강세). AI 광학·기판 수요 연동.
- 밸류에이션 양호
한화에어로스페이스KOSPI · 012450
K방산 수출 지속·현지화 협상력.
- 밸류에이션 양호
S-OilKOSPI ·
정제마진 호황·급락장 방어.
- 밸류에이션 양호
LGKOSPI ·
2차 상법개정·밸류업 정책 알파.
- 밸류에이션 양호
금호타이어KOSDAQ ·
원자재 안정·북미 판매 호조 실적 모멘텀.
- 관찰
현대차KOSPI · 005380
신흥시장 다변화·관세 헤지·저PER 방어.
- 밸류에이션 양호
LS일렉트릭KOSDAQ ·
AI 인프라 후방(전력·기판) 로테이션.
- 관찰
가비아KOSDAQ ·
맥쿼리 DCK 공개매수 48,000원·자진 상폐.
- 부담
코스닥 기술 중소형KOSDAQ ·
1,300→753 반토막에도 연 이익 9~10조/시총 420조=밸류 부담.
- 관찰
삼천당제약KOSDAQ ·
FDA 이벤트 드리븐.
- 관찰
오스테오닉KOSDAQ ·
식약처 이벤트 드리븐.
신호 색은 밸류에이션 상태 표시이며, 매수·매도 추천이 아닙니다.
원문
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